По данным трёх источников Reuters, вооружённые силы США израсходовали «практически весь» арсенал высокоточных ракет ATACMS и около половины глобальных запасов Tomahawk в ходе пятимесячной войны против Ирана.
Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за операции на Ближнем Востоке, исчерпало почти все наземные ракетные боекомплекты, накопленные до начала конфликта, и было вынуждено перебрасывать запасы из других регионов мира.
ATACMS обеспечивают точные удары с безопасного расстояния и активно применялись Украиной против России, что делает их дефицит критичным сразу для двух театров военных действий.
Это первое официальное признание масштабов истощения арсенала, которое ставит под вопрос способность США вести одновременно несколько крупных военных кампаний без пополнения производственных мощностей.
Для инвесторов это прямой сигнал в пользу оборонного сектора: акции Lockheed Martin, RTX (производитель Tomahawk) и Northrop Grumman получают долгосрочный попутный ветер за счёт многолетних контрактов на восполнение запасов.
Дефицит боеприпасов также повышает премию за геополитический риск на Ближнем Востоке — регион, критичный для поставок нефти через Ормузский пролив, остаётся зоной повышенной турбулентности.
Для ОАЭ и Дубая это означает необходимость держать портфель диверсифицированным: рост цен на нефть Brent при новых обострениях традиционно поддерживает суверенные фонды Персидского залива и локальный рынок недвижимости как защитный актив.
Инвесторам с экспозицией на оборонный сектор США стоит рассмотреть увеличение доли в ETF на индустрию (например, ITA), поскольку контракты на пополнение ракетных арсеналов будут заключаться на годы вперёд.
Одновременно рекомендуется мониторить страховые премии на танкерные перевозки через Ормузский пролив — рост издержек логистики напрямую влияет на маржу энергетических и торговых компаний, зарегистрированных в свободных зонах ОАЭ.
В краткосрочной перспективе ожидаем повышенной волатильности на рынке нефти и золота как классических хеджей от геополитической эскалации.
Если материал натолкнул на мысль — старший партнёр Result разберёт идею применительно к вашему портфелю: недвижимость Дубая, Pre-IPO, банковские решения. Бесплатно и без обязательств.
